Экономика Омана в 2022 году характеризовалась высокими темпами роста по различным экономическим показателям. Государственные финансы показали хороший результат, улучшился кредитный рейтинг, выросли валовой внутренний продукт, нефтяные и ненефтяные доходы, внешняя торговля, улучшились показатели рынка труда и занятости. Уровень инфляции удерживался на безопасном и приемлемом уровне в 2,8 процента к концу ноября того же года.
Такое развитие стало возможным благодаря мерам финансовой и экономической политики. Правительство сосредоточило усилия на поддержке восстановления экономики после пандемии COVID-19 и на снижении её последствий для экономической деятельности и рынка труда. Особое внимание было уделено эффективному использованию доходов от нефти и газа, стимулированию частного сектора, увеличению инвестиций, ускорению реализации проектов развития, контролю уровня государственного долга и повышению эффективности расходов в соответствии с целями «Видения Омана 2040».
«Видение Омана 2040» является национальной основой для экономического и социального планирования страны на период с 2021 по 2040 годы. На его базе разрабатываются национальные отраслевые стратегии и пятилетние планы развития. Эта программа, созданная при широком участии общества, направлена на достижение большего социального благополучия и экономического роста, а также на переход от экономики, зависящей от нефти, к более диверсифицированной экономике, основанной на знаниях.
Доходы государства за первые десять месяцев 2022 года достигли 11,8 миллиарда оманских риалов против 8,3 миллиарда риалов за аналогичный период 2021 года. Это превысило запланированные в бюджете 2022 года доходы, которые составляли около 10,6 миллиарда риалов. В 2022 году расходы увеличились и к октябрю составили 10,6 миллиарда риалов против 9,3 миллиарда в тот же период 2021 года, что означает рост на 14 процентов. К концу октября 2022 года государственный бюджет зафиксировал профицит в размере около 1 миллиарда 208 миллионов риалов по сравнению с дефицитом в 1 миллиард риалов в аналогичный период 2021 года.
В первые восемь месяцев 2022 года Оман погасил кредиты с высокой стоимостью обслуживания, что позволило сократить государственный долг к концу августа до 18,4 миллиарда риалов. Это на 2,4 миллиарда меньше по сравнению с концом 2021 года. В 2022 году также была проведена обратная покупка некоторых суверенных облигаций по цене ниже их номинала и выпуск местных сукуков для торговли на бирже Маската с относительно низкой стоимостью. Эти меры позволили снизить долг, сэкономить 127 миллионов риалов на выплате процентов по будущим обязательствам, укрепить доверие инвесторов к экономике Омана, улучшить прогнозы и кредитный рейтинг страны.
Международные агентства повысили кредитный рейтинг Омана благодаря инициативам и мерам по укреплению государственных финансов и сокращению долга на фоне высоких цен на нефть и улучшения финансовых показателей.
В сентябре 2023 года агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Омана до «BB+» со стабильным прогнозом. Это стало результатом повышения устойчивости экономики Омана к внешним финансовым шокам благодаря действиям правительства по улучшению финансовых показателей, сокращению долга и сохранению позитивных перспектив нефтяного сектора. В отчёте прогнозировался среднегодовой рост экономики на уровне около 2 процентов в 2023–2026 годах, несмотря на замедление реального ВВП в текущем году из-за добровольного сокращения добычи нефти. Прогнозировался также рост ненефтяного сектора примерно на 2 процента в 2024–2025 годах. По итогам 2022 года был достигнут профицит бюджета в размере 1,8 процента ВВП после восьми лет дефицитов. Ожидается сохранение профицита в среднем на уровне 1,5 процента в 2023–2024 годах.
В сентябре 2023 года агентство Fitch также повысило рейтинг Омана до «BB+» со стабильным прогнозом. Агентство отметило, что позитивное изменение стало возможным благодаря усилиям правительства по контролю за государственными расходами и использованию дополнительных нефтяных доходов для сокращения государственного долга и управления долговым портфелем.
Объем прямых иностранных инвестиций в Оман к концу первого квартала 2023 года увеличился на 23,3 процента и достиг 21 миллиарда 270 миллионов риалов. Приток средств составил 4 миллиарда 20 миллионов риалов против 17 миллиардов 250 миллионов риалов в первом квартале 2022 года.
Управление стремится к созданию инвестиционного портфеля, основанного на разнообразии инструментов и активов, включая отрасли и регионы, чтобы снизить риски. Важным направлением является стратегический подход для обеспечения стабильной доходности в долгосрочной перспективе.
Стратегия управления отличается тщательностью, осторожностью и гибкостью с учётом общих принципов управления рисками. В её основу легли лучшие международные практики. Стратегия включает общую структуру распределения активов, географического охвата и выбор перспективных отраслей. В отделе бизнес-стратегии регулярно проводится пересмотр структуры активов для её корректировки в соответствии с цикличностью рынков и экономических условий.
Основное внимание уделяется двум категориям инвестиций:
1.рыночные активы, включая мировые акции, облигации с фиксированным доходом и краткосрочные активы;
2. частные нерыночные активы, включая прямые инвестиции в промышленные, коммерческие, сервисные и логистические проекты, а также в недвижимость.
В 2022 году управление определило план своей деятельности на 2022–2026 годы. В его основе повышение эффективности работы дочерних компаний, рост их инвестиций, вклад в социально-экономическое развитие, увеличение их вклада в ВВП и государственный бюджет. С момента своего создания управление обеспечивает среднегодовую доходность около 10,3 процента.
Инвестиции управления
Управление инвестирует более чем в 50 странах мира по двум направлениям:
1. инвестиции на публичных рынках, включая мировые акции, облигации с фиксированным доходом и краткосрочные активы;
2. инвестиции на частных рынках, включая вложения в проекты в сфере недвижимости, логистики, услуг, горнодобывающей промышленности, промышленного производства, технологий, инфраструктуры, продуктов питания и здравоохранения.
К концу 2022 года активы управления составили 17,897 миллиарда риалов.
Приоритеты на 2022–2026 годы
Управление стремится к обеспечению финансовой устойчивости, увеличению прибыльности, развитию туризма, сельского хозяйства, рыболовства и технологий, а также росту ряда перспективных инвестиционных отраслей. Оно будет вносить вклад в ВВП, привлекать частных инвесторов через новые инвестиции и выход из действующих, направлять более 20 процентов активов на получение дохода в размере около 2,6 миллиарда риалов, содействовать увеличению местной добавленной стоимости и налаживать взаимодействие между компаниями более чем по ста направлениям, включая цепочку поставок, цифровизацию, кадры и доходы. Кроме того, управление внедряет систему корпоративного управления и прозрачности, включая принятие кодекса корпоративного управления для связанных компаний.
Инвестиционные портфели и их задачи
1. Портфель национального развития управляет более чем 160 местными активами и компаниями. Его цель заключается в содействии росту и развитию экономики Омана, а также в поддержке государственного бюджета через дивиденды, доходы от приватизации и управление ликвидностью.
2. Портфель будущих поколений состоит из зарубежных активов и части местных активов, представленных в различных инструментах. Его главная цель заключается в достижении наибольшей доходности для будущих поколений.